四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -8,497 | -49,054 |
| 減価償却費 | 6,694 | 13,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 8,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -239 |
| 支払利息 | 950 | 1,848 |
| 有形固定資産除却損 | － | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,588 | -4,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | 4,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43 | 19 |
| その他 | -2,620 | -15,123 |
| 小計 | 240 | -46,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 95 |
| 利息の支払額 | -900 | -883 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,438 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -49,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,011 | -4,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,736 |
| 敷金の回収による収入 | 186 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,497 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -834 | -4,996 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,034 |
| 社債の償還による支出 | -61,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -707 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,707 | -52,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,475 | 76,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,768 | 42,378 |