リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 25,317 | -8,497 |
| 減価償却費 | 10,029 | 6,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,078 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -25 |
| 支払利息 | 2,209 | 950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -29,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,548 | 4,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,198 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | -770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,550 | -43 |
| その他 | 3,486 | -2,620 |
| 小計 | -8,371 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -900 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,978 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -17,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,496 | -24,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | 20,740 | 186 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 | -24,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -64,800 | -61,600 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -707 |
| 株式の発行による支出 | -23,152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,589 | -3,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,103 | -30,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,398 | 160,197 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52,903 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,197 | 76,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
