純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

平成24年9月28日付けで資金の借入を致しました長期借入金は、下記の財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場合には、本借入金の償還期間にかかわらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済することがあります。かかる場合には当社の事業、財務状態及び経営成績に影響を与えると考えられます。
・当社における各年度の決算期末の純資産が、62,500千円以下になったとき

2016/02/15 15:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は217百万円となり、前事業年度末(189百万円)に比べ28百万円増加となりました。その主な原因は、未払法人税等14百万円、短期借入金10百万円、未払費用8百万円の増加と未払消費税等8百万円の減少があったこと等によるものです。
なお、純資産は1,167百万円となり、前事業年度末(878百万円)に比べ、288百万円の増加となりました。その要因は、当第3四半期累計期間における四半期純利益の計上304百万円による利益剰余金304百万円の増加があったこと等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/15 15:36