有価証券報告書-第10期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

※3 財務制限条項
当社グループのコミットメントライン契約及びボンド・ファシリティ契約には財務制限条項があり、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、コミットメントライン契約については期限の利益を喪失し、ボンド・ファシリティ契約については、保証コミット期間が終了し、保証委託者に対する事前求償債権が発生する可能性があります。
前連結会計年度(平成26年9月30日)
(1) コミットメントライン契約
(融資枠5,000,000千円、平成26年9月30日残高はありません)
① 各決算期末日の連結財務諸表の自己資本を、平成23年9月期の自己資本の金額又は直前の決算期末日の自己資本の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を損失としないこと
なお、上記コミットメントライン契約が平成26年10月24日に契約満了となることに伴い、平成26年9月30日付けで新たなコミットメントライン契約(融資枠25億円)を締結(コミット期間開始日は平成26年10月27日)しており、当該契約には、財務制限条項があります。
(融資枠2,500,000千円、平成26年9月30日残高はありません)
① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を平成25年9月期の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと
(2) ボンド・ファシリティ契約
(保証枠3,000,000千円、平成26年9月30日残高2,822,781千円)
① 各決算期末日の連結財務諸表の自己資本の金額を平成24年9月末日又は直前の決算期末日の自己資本の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を損失としないこと
③ 各決算期末日の㈱オリエンタルコンサルタンツの財務諸表の純資産の金額を平成24年9月末日又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
④ 各決算期の㈱オリエンタルコンサルタンツの財務諸表の経常損益を損失としないこと
当連結会計年度(平成27年9月30日)
(1) コミットメントライン契約
(融資枠2,500,000千円、平成27年9月30日残高500,000千円)
① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を平成25年9月期末日の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと
(2) ボンド・ファシリティ契約
(保証枠3,000,000千円、平成27年9月30日残高1,025,565千円)
① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を平成24年9月期末日の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を損失としないこと
③ 平成27年9月期末日及びそれ以降の各事業年度の各決算期末日の㈱オリエンタルコンサルタンツグローバルの財務諸表の純資産の金額を平成26年9月期末日又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
④ 各決算期(平成26年9月期は除く。)の㈱オリエンタルコンサルタンツグローバルの財務諸表の経常
損益を損失としないこと