ソースネクスト（4344）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- 1億9982万
- 2010年12月31日 +12.78%
- 2億2535万
- 2011年3月31日 +123.68%
- 5億407万
- 2011年9月30日 -67.52%
- 1億6374万
- 2012年3月31日 +565.01%
- 10億8891万
- 2012年9月30日 -56.71%
- 4億7138万
- 2013年3月31日 +172.75%
- 12億8567万
- 2013年9月30日 -72.28%
- 3億5637万
- 2014年3月31日 +295.69%
- 14億1012万
- 2014年9月30日 -56.98%
- 6億663万
- 2015年3月31日 +171.89%
- 16億4937万
- 2015年9月30日 -69.23%
- 5億756万
- 2016年3月31日 +219.95%
- 16億2393万
- 2016年9月30日 -86.04%
- 2億2672万
- 2017年3月31日 +518.58%
- 14億246万
- 2017年9月30日
- -2億9706万
- 2018年3月31日
- -1億8140万
- 2018年9月30日 -118.19%
- -3億9581万
- 2019年3月31日
- 13億4608万
- 2019年9月30日
- -9億2372万
- 2020年3月31日 -43.93%
- -13億2953万
- 2020年9月30日
- -3億7788万
- 2021年3月31日 -69.21%
- -6億3941万
- 2021年9月30日 -28.45%
- -8億2132万
- 2022年3月31日
- -3億3087万
- 2022年9月30日
- -2億7592万
- 2023年3月31日
- 1億7094万
- 2023年9月30日
- -11億1822万
- 2024年3月31日
- -7億6503万
- 2024年9月30日
- -5億2669万
- 2025年3月31日 -252.73%
- -18億5780万
- 2025年9月30日
- 1億6681万
- 2025年12月31日 +155.52%
- 4億2625万
個別
- 2008年3月31日
- 24億6009万
- 2009年3月31日
- -8億4386万
- 2009年12月31日
- -5億6032万
- 2010年3月31日
- -3億3814万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億97百万円減少し、47億61百万円となりました。2026/03/24 9:23
営業活動によるキャッシュ・フローは、増収およびコスト削減により損益が改善した結果、4億26百万円の収入となりました。営業キャッシュ・フローがプラスとなるのは、2023年3月期以来3期ぶりです。主な要因は、未払金が2億53百万円増加したこと、前受収益と長期前受収益があわせて1億60百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億40百万円の支出となりました。主な要因は、ソフトウェアの取得による支出が8億49百万円、有形固定資産の取得による支出が64百万円によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
