アドバンテッジリスクマネジメント（8769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,414 | 342,524 |
| 減価償却費 | 130,173 | 141,275 |
| のれん償却額 | 63,206 | 63,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -16,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -161 |
| 受取和解金 | － | -3,167 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 12,078 | 5,634 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,818 | － |
| 減損損失 | 7,205 | 11,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,928 | 4,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,310 | -17,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,275 | -1,330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,819 | 1,762 |
| 小計 | 506,984 | 528,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 161 |
| 和解金の受取額 | － | 3,167 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -11,954 | -5,718 |
| 法人税等の支払額 | -35,251 | -101,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,767 | 428,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,975 | -27,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,099 | -132,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,244 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,258 | -2,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,887 | 850 |
| 事業譲渡による収入 | 216,081 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,879 | -161,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,058 | -232,586 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,970 |
| 配当金の支払額 | -15,608 | -17,850 |
| その他 | -2,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,314 | -205,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,409 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,741 | 62,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,668 | 434,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,409 | 496,851 |
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