四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,068 | 32,316 |
| 減価償却費 | 72,433 | 77,069 |
| のれん償却額 | 31,603 | 31,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -132 |
| 支払利息 | 1,728 | 1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,970 | 4,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,239 | 57,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,822 | 127,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,493 | -5,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,131 | 26,822 |
| 小計 | 212,974 | 352,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -124,136 | -59,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,653 | 292,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,786 | -7,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,471 | -90,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,215 | -169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,781 | -97,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,010 | -8,160 |
| 株式の発行による収入 | 2,135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 配当金の支払額 | -33,154 | -33,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,192 | -41,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,125 | 154,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,726 | 626,877 |