有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,620 | 243,583 |
減価償却費 | 167,216 | 220,826 |
のれん償却額 | 63,206 | 63,206 |
受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,309 |
支払利息 | 2,299 | 1,607 |
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | -1,266 |
事業譲渡益 | -2,600 | - |
株式報酬費用 | 11,550 | 22,825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 706 | 6,721 |
子会社清算損益(△は益) | - | -3,466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,021 | -19,396 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,989 | 103,576 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -8,294 | -5,926 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 72,225 | -46,383 |
小計 | 591,906 | 584,598 |
利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,309 |
利息の支払額 | -2,291 | -1,528 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -117,096 | -118,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,840 | 465,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,485 | -75,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -257,628 | -282,795 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,058 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,538 | -2,871 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 491 | 17,855 |
事業譲渡による収入 | 2,600 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,562 | -354,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,320 | -13,360 |
株式の発行による収入 | 7,550 | - |
配当金の支払額 | -33,815 | -34,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,585 | -27,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,513 | -645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,206 | 82,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,235 | 696,083 |