#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (a)資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、受取手形及び売掛金333,670千円、流動資産「その他」が264,565千円減少したものの、現金及び預金が386,745千円、原材料及び貯蔵品467,865千円、リース資産249,387千円、有形固定資産「その他」が226,739千円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ842,816千円増加し、9,930,032千円となりました。主な増減理由は、連結子会社である株式会社フォーメンバーズを連結の範囲から除外したことによるものであります。また、破産更生債権等が1,496,914千円増加し、貸倒引当金を1,496,914千円繰入れております。
負債合計につきましては、リース債務が373,422千円増加したものの、社債が72,866千円、長期借入金が224,172千円、未払金が47,111千円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ177,168千円減少し、6,222,496千円となりました。
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