財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は7,152千円(前年同期45,976千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,145千円(前年同期8,868千円)であります。無形固定資産の取得による支出は、主に業況拡大に伴うソフトウエア投資の増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は1,178,790千円(前年同期は839,369千円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出398,854千円(前年同期266,118千円)、自己株式の取得による支出167,389千円、社債の償還による支出100,000千円(前年同期100,000千円)、配当金の支払額148,599千円(前年同期150,044千円)、リース債務の返済による支出363,946千円(前年同期323,206千円)によるものであります。

2022/11/10 16:20