ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,989 | 1,698,572 |
| 減価償却費 | 279,576 | 199,536 |
| のれん償却額 | 2,500 | 1,250 |
| 報酬費用 | 4,140 | 12,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | 25,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,520 | 4,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,584 | 16,644 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,023 |
| 社債発行費償却 | 2,694 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,465 | -304,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,871 | -249,829 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 62,732 | 61,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,794 | 81,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,315 | 2,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,075 | -116,792 |
| その他 | 227,284 | 326,247 |
| 小計 | 1,994,983 | 1,762,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -23,584 | -16,502 |
| 法人税等の支払額 | -517,831 | -595,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,588 | 1,150,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -609,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -24,002 |
| 保証金の回収による収入 | 100 | 318 |
| 保証金の差入による支出 | -107 | － |
| 保証金の預りによる収入 | － | 56,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,152 | -577,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -398,854 | -506,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,389 | -175,530 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -148,599 | -182,225 |
| リース債務の返済による支出 | -363,946 | -317,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,790 | -1,182,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,645 | -608,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642,220 | 4,033,486 |
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