イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 91,371 | -1,479,250 |
| 減価償却費 | 997 | 6,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,373 | -11,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,748 |
| 受取利息 | -2,580 | -1,866 |
| 支払利息 | 91,974 | 89,147 |
| 社債利息 | 1,833 | 1,739 |
| 社債発行費償却 | 1,226 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788 | -16,153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 268,521 | -892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,202,191 | 3,059,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,713 | -15,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,617 | 2,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,805 | -58,194 |
| 小計 | 1,531,220 | 1,584,135 |
| 利息の受取額 | 2,119 | 2,303 |
| 利息の支払額 | -98,085 | -81,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -516,995 | 7,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,259 | 1,513,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -21,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,720 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,167 |
| 敷金の差入による支出 | -59,790 | -710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,759 | -18,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,103,000 | 64,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,184,332 | -2,659,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,735,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -801,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,558 |
| 配当金の支払額 | -50,707 | -44,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,262 | -2,644,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,237 | -1,149,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,686 | 1,737,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,737,923 | 588,357 |
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