イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,479,250 | -419,344 |
| 減価償却費 | 6,703 | 5,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,569 | -9,772 |
| 株式報酬費用 | 3,748 | 2,648 |
| 受取利息 | -1,866 | -155 |
| 支払利息 | 89,147 | 32,007 |
| 社債利息 | 1,739 | － |
| 支払手数料 | － | 12,100 |
| 株式交付費 | － | 902 |
| 固定資産除却損 | 5,221 | 8,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,153 | 17,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -892 | 892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,059,301 | -23,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,947 | -1,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,147 | -2,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,194 | 39,700 |
| 小計 | 1,584,135 | -337,549 |
| 利息の受取額 | 2,303 | 167 |
| 利息の支払額 | -81,029 | -31,858 |
| 法人税等の支払額 | － | -850 |
| 法人税等の還付額 | － | 460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,925 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,333 | -369,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,478 | -5,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,720 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 敷金の回収による収入 | 10,167 | 58,262 |
| 敷金の差入による支出 | -710 | -16,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,741 | 28,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 64,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,659,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,710 | -102,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 76,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,558 | － |
| 手数料の支払額 | － | -12,100 |
| 配当金の支払額 | -44,221 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,644,158 | -37,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149,566 | -378,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,923 | 588,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588,357 | 210,315 |
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