利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益396,377千円、減価償却費66,154千円等であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額191,672千円や法人税等の支払額287,533千円などの季節性資金の支出と、売上高増加に伴う売上債権の増加額425,460千円や保守サービスの売上高計上に見合う前受収益の減少額136,750千円等、通常の事業活動で生じる増加運転資金であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は123,132千円となりました。(前年同四半期は119,480千円の使用)

2015/02/13 12:51