アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,210 | 396,377 |
| 減価償却費 | 42,157 | 66,154 |
| 社債発行費償却 | 632 | 632 |
| のれん償却額 | 56,550 | 56,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,734 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,819 | 2,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,621 | -191,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,705 | -68,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -229 |
| 支払利息 | 4,043 | 2,833 |
| 支払手数料 | 203 | 1,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,907 | -425,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,558 | -32,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,430 | 48,952 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,432 | 2,350 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -132,799 | -136,750 |
| その他 | -68,332 | -57,551 |
| 小計 | 103,858 | -328,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 229 |
| 利息の支払額 | -4,182 | -2,608 |
| 法人税等の支払額 | -235,690 | -287,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,805 | -618,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,161 | -92,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,895 | -25,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,422 | -5,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,480 | -123,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,230 | -54,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,244 | -1,657 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 支払手数料の支出 | － | -2,501 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -42,244 | -126,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,718 | -215,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,016 | -954,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,389 | 1,850,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
