アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,479 | 350,210 |
| 減価償却費 | 52,063 | 42,157 |
| たな卸資産評価損 | 562 | － |
| 社債発行費償却 | 632 | 632 |
| のれん償却額 | 29,551 | 56,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,159 | -35,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,268 | 57,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,712 | -30,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -300 |
| 支払利息 | 4,649 | 4,043 |
| 支払手数料 | 4,778 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,030 | -216,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,451 | -16,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,754 | 59,430 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 44,902 | 34,432 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -95,619 | -132,799 |
| その他 | -50,229 | -68,332 |
| 小計 | -192,256 | 103,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 208 |
| 利息の支払額 | -4,810 | -4,182 |
| 法人税等の支払額 | -219,327 | -235,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,233 | -135,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,226 | -19,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -21,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,406 | -78,422 |
| 事業譲受による支出 | -565,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,369 | -119,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 438,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,400 | -61,230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,288 | -1,244 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 支払手数料の支出 | -3,747 | － |
| 配当金の支払額 | -18,775 | -42,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,787 | -34,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,758 | -289,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,988 | 1,985,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,230 | 1,955,389 |
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