アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,380 | 239,479 |
| 減価償却費 | 69,768 | 52,063 |
| たな卸資産評価損 | 1,875 | 562 |
| 社債発行費償却 | 632 | 632 |
| のれん償却額 | 1,276 | 29,551 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 60,447 | -152,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -160 |
| 支払利息 | 3,161 | 4,649 |
| 支払手数料 | 4,174 | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,791 | -417,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,940 | -34,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,282 | 180,754 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -79,470 | 44,902 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -67,402 | -95,619 |
| その他 | 28,729 | -50,229 |
| 小計 | 78,977 | -192,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 160 |
| 利息の支払額 | -3,229 | -4,810 |
| 法人税等の支払額 | -15,354 | -219,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,538 | -416,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,751 | -26,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,022 | -4,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,406 |
| 事業譲受による支出 | － | -565,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,773 | -629,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 235,000 | 438,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -13,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,010 | -9,288 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 支払手数料の支出 | -1,008 | -3,747 |
| 配当金の支払額 | -11,734 | -18,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,246 | 907,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,947 | -136,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,216 | 1,652,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,164 | 1,985,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
