アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -151,045 | 170,380 |
| 減価償却費 | 50,823 | 69,768 |
| 固定資産除却損 | 16,407 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 1,875 |
| 社債発行費償却 | － | 632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44,250 | － |
| のれん償却額 | 1,276 | 1,276 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54,654 | 60,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -144 |
| 支払利息 | 2,556 | 3,161 |
| 支払手数料 | 4,185 | 4,174 |
| 移転費用 | 29,361 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,498 | -98,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,644 | -30,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,403 | 15,282 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,864 | -79,470 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -127,762 | -67,402 |
| その他 | 28,780 | 28,729 |
| 小計 | -47,732 | 78,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 144 |
| 利息の支払額 | -2,132 | -3,229 |
| 移転費用の支払額 | -38,223 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -15,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,301 | 60,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,543 | -13,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,848 | -2,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,483 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,575 | － |
| その他 | -305 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,789 | -15,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 235,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,273 | -14,010 |
| 社債の発行による収入 | 293,673 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,962 | － |
| 支払手数料の支出 | -1,019 | -1,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | － | -11,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,285 | 63,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,318 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,123 | 107,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,272 | 1,230,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,149 | 1,652,164 |
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