利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益790,528千円、減価償却費129,727千円、仕入債務の増加153,116千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額535,183千円などの季節性資金の支出と、売上高増加に伴う売上債権の増加額324,248千円等、通常の事業活動で生じる増加運転資金であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、146,861千円となりました。(前連結会計年度は198,997千円の使用)

2015/10/30 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが471,276千円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは146,861千円の支出となり、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュフローは324,415千円となっております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、2,816,955千円と売上増に伴う運転資金需要や投資活動を賄うには十分な水準であり、また取引金融機関とも円滑な関係を築いており、安定的な資金の調達・運用を行っております。

2015/10/30 15:18