流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2017年7月1日至 2017年12月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2018年7月1日至 2018年12月31日)
現金及び預金勘定	3,403,335	千円	3,995,345	千円
流動資産その他(預け金)	1,104	千円	35	千円
投資有価証券(MMF)	1,222	千円	35,206	千円

2019/02/13 11:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況
当第2四半期末の資産合計は、8,715百万円(前連結会計年度末比98百万円減)となりました。これは主に、配当金の支払いや法人税等の納付を主な要因とした現金及び預金の減少568百万円や、売掛金及び受取手形の増加423百万円などにより、流動資産が177百万円減少した反面、オフィスの増床等による敷金及び保証金の増加56百万円などにより、固定資産が79百万円増加したことによるものです。
一方、負債合計は3,502百万円(前連結会計年度末比519百万円減)となりました。これは主に、前受収益の減少254百万円、未払法人税等の減少235百万円、役員賞与引当金の減少90百万円などにより、流動負債が523百万円減少したことによるものです。

2019/02/13 11:58