流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下の通りであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	-		△41,067
流動資産その他(預け金)	344		1,729,881
有価証券(譲渡性預金)	500,000		500,000

2026/02/10 9:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当中間期末の資産合計は、23,755百万円(前連結会計年度末比617百万円減)となりました。これは主に、現金及び預金の減少3,017百万円、その他流動資産の増加1,668百万円、投資有価証券の増加522百万円などによるものであります。
一方、負債合計は7,466百万円(前連結会計年度末比1,309百万円減)となりました。これは主に、未払金及び未払費用の減少150百万円、契約負債の減少456百万円、賞与引当金の減少511百万円などによるものであります。

2026/02/10 9:48