短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しており
ます。

2018/06/28 10:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この内訳は、金融機関からの借入が250百万円であります。
又、運転資金の調達手段の利便性確保を目的として総額700百万円の「コミットメントライン契約」を締結して
おります。

2018/06/28 10:08