イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,873 | 604,441 |
| 減価償却費 | 11,369 | 45,377 |
| 株式報酬費用 | 8,181 | 16,200 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 16,875 | 63,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,786 | 4,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | 9,830 |
| 受取利息 | -8,456 | -9,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,764 | 6,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,895 | -48,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55,305 | -56,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,395 | 2,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,691 | -53,807 |
| その他 | 12,338 | 10,564 |
| 小計 | 549,711 | 597,189 |
| 利息の受取額 | 5,589 | 8,085 |
| 利息の支払額 | -198 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -295,637 | -290,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,464 | 314,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -650,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,201 | -36,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,995 | -932 |
| 敷金の差入による支出 | -2,807 | -5,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,003 | -178,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -890 | -923 |
| ストックオプションの行使による収入 | 360 | － |
| 配当金の支払額 | -30,002 | -60,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,467 | -60,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,070 | 74,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,214,627 | 1,721,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,556 | 1,915,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
