キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3079万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億8476万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億3204万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -134 | 172 | -347 | 38 | -46 | 923 | 通期 | 1,739 | -631 | -347 | 1,108 | -68 | 1,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -236 | -65 | -493 | -301 | -60 | 1,198 | 通期 | 1,309 | 1,309 | -394 | 2,618 | -85 | 4,216 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 28 | 148 | -358 | 176 | -52 | 4,034 | 通期 | 1,842 | -684 | 667 | 1,158 | -578 | 6,041 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -84 | -730 | -21 | -814 | -30 | 5,206 | 通期 | 1,882 | -2,195 | 332 | -313 | -518 | 6,060 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,212 | -915 | -648 | -2,127 | -52 | 3,284 | 通期 | 1,036 | -1,662 | -614 | -625 | -112 | 4,821 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,936 | -1,057 | 1,936 | 879 | -54 | 7,636 | 通期 | 4,694 | -80 | 2,210 | 4,614 | -107 | 11,644 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -1,048 | -404 | -684 | -47 | 10,557 | 通期 | 2,663 | -1,824 | -88 | 838 | -101 | 12,395 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -1,164 | -973 | -522 | -457 | 10,899 | 通期 | 3,238 | -4,193 | -713 | -955 | -509 | 10,727 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 404 | 472 | -1,300 | 876 | -77 | 10,303 | 通期 | 3,132 | -4,285 | -1,331 | -1,153 | -229 | 8,244 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 11億795万
- 2017年3月（連） +136.26%
- 26億1763万
- 2018年3月（連） -55.76%
- 11億5799万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億1335万
- 2020年3月（連） -99.58%
- -6億2538万
- 2021年3月（連） プラ転
- 46億1392万
- 2022年3月（連） -81.83%
- 8億3815万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億5452万
- 2024年3月（連） -20.76%
- -11億5271万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 39.32%
- 2017年3月（連）
- 28.59%
- 2018年3月（連）
- 36.07%
- 2019年3月（連）
- 33.76%
- 2020年3月（連）
- 17.4%
- 2021年3月（連）
- 65.24%
- 2022年3月（連）
- 33.73%
- 2023年3月（連）
- 38.12%
- 2024年3月（連）
- 34.17%