8771 イー・ギャランティ

8771
2024/09/18
時価
666億円
PER 予
19.31倍
2010年以降
6.11-67.38倍
(2010-2024年)
PBR
3.13倍
2010年以降
0.91-10.72倍
(2010-2024年)
配当 予
2.65%
ROE 予
16.2%
ROA 予
11.94%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3079万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億8476万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億3204万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-134172-34738-46923
通期1,739-631-3471,108-681,993
2017年
3月期
連結
2Q-236-65-493-301-601,198
通期1,3091,309-3942,618-854,216
2018年
3月期
連結
2Q28148-358176-524,034
通期1,842-6846671,158-5786,041
2019年
3月期
連結
2Q-84-730-21-814-305,206
通期1,882-2,195332-313-5186,060
2020年
3月期
連結
2Q-1,212-915-648-2,127-523,284
通期1,036-1,662-614-625-1124,821
2021年
3月期
連結
2Q1,936-1,0571,936879-547,636
通期4,694-802,2104,614-10711,644
2022年
3月期
連結
2Q364-1,048-404-684-4710,557
通期2,663-1,824-88838-10112,395
2023年
3月期
連結
2Q642-1,164-973-522-45710,899
通期3,238-4,193-713-955-50910,727
2024年
3月期
連結
2Q404472-1,300876-7710,303
通期3,132-4,285-1,331-1,153-2298,244

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
17億3885万
2017年3月(連) -24.74%
13億869万
2018年3月(連) +40.71%
18億4152万
2019年3月(連) +2.17%
18億8153万
2020年3月(連) -44.92%
10億3631万
2021年3月(連) +352.96%
46億9409万
2022年3月(連) -43.28%
26億6258万
2023年3月(連) +21.62%
32億3827万
2024年3月(連) -3.28%
31億3204万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-6億3089万
2017年3月(連)資金回収
13億893万
2018年3月(連)資金投入
-6億8353万
2019年3月(連)投入+221.11%
-21億9488万
2020年3月(連)投入-24.29%
-16億6170万
2021年3月(連)投入-95.18%
-8016万
2022年3月(連)投入+999.99%
-18億2443万
2023年3月(連)投入+129.81%
-41億9280万
2024年3月(連)投入+2.19%
-42億8476万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-3億4667万
2017年3月(連)返済還元
-3億9436万
2018年3月(連)資金調達
6億6744万
2019年3月(連)資金調達
3億3212万
2020年3月(連)返済還元
-6億1372万
2021年3月(連)資金調達
22億959万
2022年3月(連)返済還元
-8753万
2023年3月(連)返済還元
-7億1310万
2024年3月(連)返済還元
-13億3079万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
11億795万
2017年3月(連) +136.26%
26億1763万
2018年3月(連) -55.76%
11億5799万
2019年3月(連) マイ転
-3億1335万
2020年3月(連) -99.58%
-6億2538万
2021年3月(連) プラ転
46億1392万
2022年3月(連) -81.83%
8億3815万
2023年3月(連) マイ転
-9億5452万
2024年3月(連) -20.76%
-11億5271万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-6820万
2017年3月(連)増加+24.51%
-8492万
2018年3月(連)増加+580.85%
-5億7818万
2019年3月(連)減少-10.38%
-5億1814万
2020年3月(連)減少-78.41%
-1億1186万
2021年3月(連)減少-4.47%
-1億687万
2022年3月(連)減少-5.03%
-1億149万
2023年3月(連)増加+401.86%
-5億937万
2024年3月(連)減少-55.07%
-2億2883万

現金等#8

2016年3月(連)
19億9251万
2017年3月(連) +111.58%
42億1578万
2018年3月(連) +43.3%
60億4121万
2019年3月(連) +0.31%
60億5998万
2020年3月(連) -20.45%
48億2087万
2021年3月(連) +141.54%
116億4439万
2022年3月(連) +6.45%
123億9501万
2023年3月(連) -13.45%
107億2738万
2024年3月(連) -23.15%
82億4387万

営業CFマージン

2016年3月(連)
39.32%
2017年3月(連)
28.59%
2018年3月(連)
36.07%
2019年3月(連)
33.76%
2020年3月(連)
17.4%
2021年3月(連)
65.24%
2022年3月(連)
33.73%
2023年3月(連)
38.12%
2024年3月(連)
34.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高