イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,749,958 | 4,227,226 |
| 減価償却費 | 81,664 | 88,101 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 91,145 | 2,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -27,000 |
| 受取利息 | -13,452 | -25,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,422 | -53,186 |
| 株式報酬費用 | 4,317 | 2,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,012 |
| 固定資産除却損 | 10,424 | 29,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,830 | -6,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,320 | 13,851 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -179,598 | -147,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,300 | -29,911 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 643 | 2,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,299 | 424,318 |
| その他 | 34,729 | -48,748 |
| 小計 | 4,051,497 | 4,427,928 |
| 利息の受取額 | 11,916 | 33,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,400,828 | -1,222,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662,585 | 3,238,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -488,143 | -1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,449 | -436,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,514 | -73,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -3,007,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,500 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -20,650 | -3,000 |
| 敷金の差入による支出 | -9,698 | -27,755 |
| 敷金の回収による収入 | 25 | 8,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,431 | -4,192,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 810,012 | 466,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -87 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,200 | 12,600 |
| 配当金の支払額 | -1,005,961 | -1,216,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152,732 | -153,963 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245,000 | 178,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,535 | -713,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,619 | -1,667,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,395,011 | 10,727,388 |
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