イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,165,256 | 5,274,253 |
| 減価償却費 | 91,548 | 88,948 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 69,086 | 149,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 40,000 |
| 受取利息 | -92,840 | -145,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,463 | 66,087 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,237 | -18,066 |
| 株式報酬費用 | 10,490 | 15,133 |
| 固定資産除却損 | 37,769 | 28,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,746 | -8,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,869 | 9,113 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,090 | 362,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,076 | -314,158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,405 | -35,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 266,317 | 282,707 |
| その他 | -78,013 | -57,997 |
| 小計 | 5,476,696 | 5,737,241 |
| 利息の受取額 | 105,689 | 150,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,480,644 | -1,874,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,101,741 | 4,013,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,570 | -60,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,993 | -99,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,972,840 | － |
| その他有価証券の取得による支出 | -33,812 | -16,187 |
| 敷金の差入による支出 | -1,081 | -1,242 |
| 敷金の回収による収入 | 2,632 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,334 | 1,222,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 112,621 | 101,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -5,999,901 |
| 配当金の支払額 | -1,670,190 | -1,773,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,961 | -138,612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196,000 | 93,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,634 | -7,737,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971,441 | -2,501,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,215,316 | 8,713,611 |
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