イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,621 | 1,024,688 |
| 減価償却費 | 15,844 | 17,536 |
| 株式報酬費用 | 6,653 | 6,538 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 5,143 | -110,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,244 | -30,413 |
| 受取利息 | -14,407 | -17,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,956 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,097 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -571,994 | -672,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,548 | -37,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,145 | -106,523 |
| その他 | 19,682 | -4,075 |
| 小計 | 165,671 | 70,680 |
| 利息の受取額 | 19,278 | 19,562 |
| 法人税等の支払額 | -318,894 | -326,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,944 | -236,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 219,339 | -229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,298 | -6,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,082 | -53,402 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,639 | -5,106 |
| 敷金の回収による収入 | 1,622 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,942 | -64,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,370 | -40,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,142 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19,887 | 21,793 |
| 配当金の支払額 | -286,623 | -350,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,643 | -123,911 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,606 | -493,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,608 | -794,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,624 | 1,198,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
