イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,883 | 887,621 |
| 減価償却費 | 29,841 | 15,844 |
| 株式報酬費用 | 3,384 | 6,653 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 47,964 | 5,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,897 | -26,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123,065 | － |
| 受取利息 | -14,002 | -14,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,916 | 2,956 |
| 新株予約権戻入益 | -2,591 | － |
| 保険解約返戻金 | -3,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | 9,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -494,349 | -571,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,996 | -14,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137,417 | -154,145 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 123,617 | － |
| その他 | -2,192 | 19,682 |
| 小計 | 184,649 | 165,671 |
| 利息の受取額 | 17,471 | 19,278 |
| 利息の支払額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -335,760 | -318,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,669 | -133,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | 219,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,346 | -39,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -7,082 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 敷金の差入による支出 | -801 | -2,639 |
| 敷金の回収による収入 | 1,038 | 1,622 |
| 保険積立金の積立による支出 | -579 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,831 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,111 | 171,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,490 | -35,370 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,650 | 24,142 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,085 | 19,887 |
| 配当金の支払額 | -224,165 | -286,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90,995 | -113,643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,552 | -346,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452,333 | -308,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,581 | 922,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
