イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,512 | 753,883 |
| 減価償却費 | 27,391 | 29,841 |
| 株式報酬費用 | － | 3,384 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 76,352 | 47,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,659 | -23,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,716 | -123,065 |
| 受取利息 | -10,451 | -14,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,979 | 3,916 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,591 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,823 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,914 | -293 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -547,694 | -494,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,662 | 23,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -224,630 | -137,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 123,617 |
| その他 | -41,736 | -2,192 |
| 小計 | -86,648 | 184,649 |
| 利息の受取額 | 10,985 | 17,471 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -269,999 | -335,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,695 | -133,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 180,000 | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,585 | -4,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -2,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -70,295 | -801 |
| 敷金の回収による収入 | 42 | 1,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,158 | -579 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,876 | -995,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,840 | -37,490 |
| リース債務の返済による支出 | -632 | -636 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,840 | 4,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,685 | 25,085 |
| 配当金の支払額 | -175,101 | -224,165 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -5,224 | -90,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,273 | -323,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 888 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,958 | -1,452,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,453 | 2,025,581 |
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