イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,167 | 633,512 |
| 減価償却費 | 28,277 | 27,391 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 22,674 | 76,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,278 | -16,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,098 | 8,716 |
| 受取利息 | -8,440 | -10,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 865 | 1,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,640 | 14,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,251 | -10,914 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -521,546 | -547,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,344 | 2,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,376 | -224,630 |
| その他 | -9,660 | -41,736 |
| 小計 | -71,617 | -86,648 |
| 利息の受取額 | 7,393 | 10,985 |
| 利息の支払額 | -87 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -146,742 | -269,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,053 | -345,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -84,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -70,295 |
| 敷金の回収による収入 | 1,855 | 42 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,158 | -1,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,805 | -676,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの出資受入による収入 | 50,000 | － |
| 少数株主からの出資受入による収入 | -240,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -579 | -632 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,060 | -47,840 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -293,069 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,809 | 37,685 |
| 配当金の支払額 | -124,786 | -175,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,685 | -166,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001,630 | -1,187,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,667,493 | 1,665,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,862 | 2,641,453 |
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