イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,201 | 568,167 |
| 減価償却費 | 29,408 | 28,277 |
| 株式報酬費用 | 14,208 | － |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -37,220 | 22,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,453 | 4,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,757 | 7,098 |
| 受取利息 | -5,299 | -8,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,447 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,350 | -32,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -317,867 | -521,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,639 | -60,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203,743 | -73,376 |
| その他 | -2,303 | -9,660 |
| 小計 | -107,563 | -71,617 |
| 利息の受取額 | 4,299 | 7,393 |
| 利息の支払額 | -87 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -220,567 | -146,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,919 | -211,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,679 | -1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,154 | － |
| 敷金の回収による収入 | 400 | 1,855 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,336 | -1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,770 | -485,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの出資受入による収入 | － | 50,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,060 |
| リース債務の返済による支出 | -578 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293,069 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,809 |
| 配当金の支払額 | -81,050 | -124,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,214 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,844 | -304,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,534 | -1,001,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,382 | 1,623,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,848 | 1,665,862 |
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