イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,617,487 | 3,079,971 |
| 減価償却費 | 78,273 | 63,692 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 40,717 | 125,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,148 | 25,851 |
| 受取利息 | -25,413 | -17,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,312 | 571 |
| 株式報酬費用 | 18,946 | 17,142 |
| 固定資産除却損 | 109,970 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,547 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,218 | -6,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692 | 2,042 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 383,202 | 358,682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,507 | 294,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 411,798 | 605,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,890,478 | 7,402 |
| その他 | 15,663 | 55,620 |
| 小計 | 1,836,533 | 4,641,117 |
| 利息の受取額 | 26,466 | 23,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -826,682 | 29,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,317 | 4,694,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,131 | -21,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,719 | -53,498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 2,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,364,743 | -2,600,000 |
| 敷金の差入による支出 | -13,326 | -6,659 |
| 敷金の回収による収入 | 220 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,700 | -80,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,905,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -49 |
| 配当金の支払額 | -552,245 | -594,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81,383 | -100,838 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -100,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,726 | 2,209,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239,109 | 6,823,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,874 | 11,644,392 |
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