イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054,300 | 2,360,186 |
| 減価償却費 | 41,693 | 39,181 |
| 株式報酬費用 | 1,001 | 3,011 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 27,165 | -72,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | -34,719 |
| 受取利息 | -10,324 | -19,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,629 | 8,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,064 | 6,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,043 | 700 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -632,244 | -785,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104,109 | -65,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,986 | -340,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,209 | 16,268 |
| その他 | -71,768 | -66,961 |
| 小計 | 1,269,544 | 1,050,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,892 | 59,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -648,819 | -705,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,617 | 403,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,485 | -54,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,526 | -22,434 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007,610 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,880 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,539 | -4,668 |
| 敷金の回収による収入 | 5,074 | 4,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,087 | 472,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 328,818 | 46,118 |
| 配当金の支払額 | -1,215,013 | -1,611,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,979 | -64,224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 329,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973,174 | -1,300,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,495,644 | -424,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727,388 | 10,303,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
