イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461,964 | 1,809,142 |
| 減価償却費 | 36,375 | 36,969 |
| 株式報酬費用 | 8,571 | 4,285 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 13,812 | 35,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,639 | -23,621 |
| 受取利息 | -9,921 | -5,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,768 | 3,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,030 | 887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,437 | 2,650 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -333,001 | -546,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 309,324 | 42,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,216 | -96,980 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,194 | 1,069 |
| その他 | 16,336 | -14,176 |
| 小計 | 1,782,408 | 1,248,513 |
| 利息の受取額 | 12,187 | 5,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 141,526 | -890,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,122 | 363,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,616 | -23,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,708 | -23,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,526 | -180 |
| 敷金の回収による収入 | 979 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,872 | -1,047,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,592,582 | 658,661 |
| 配当金の支払額 | -593,959 | -1,005,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,209 | -57,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,363 | -403,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815,613 | -1,087,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,636,488 | 10,556,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
