有価証券報告書-第10期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年12月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | |
売掛金 | |
たな卸資産 | |
未収消費税等 | |
その他 | |
貸倒引当金 | |
流動資産合計 | |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | |
減価償却累計額 | |
建物(純額) | |
工具 | |
減価償却累計額 | |
工具 | |
建物及び構築物 | |
機械装置及び運搬具 | |
リース資産 | |
建設仮勘定 | |
その他 | |
有形固定資産合計 | |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | |
コンテンツ | |
その他 | |
無形固定資産合計 | |
投資その他の資産 | |
従業員に対する長期貸付金 | |
長期前払費用 | |
差入保証金 | |
その他 | |
投資その他の資産合計 | |
固定資産合計 | |
繰延資産 | |
資産合計 | |
負債の部 | |
流動負債 | |
外注未払金 | |
短期借入金 | |
1年内返済予定の長期借入金 | |
リース債務 | |
未払金 | |
未払法人税等 | |
預り金 | |
リース資産減損勘定 | |
その他 | |
流動負債合計 | |
固定負債 | |
長期借入金 | |
長期リース債務 | |
リース資産減損勘定 | |
固定負債合計 | |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | |
資本剰余金 | |
利益剰余金 | |
株主資本合計 | |
評価・換算差額等 | |
新株予約権 | |
少数株主持分 | |
純資産合計 | |
負債純資産合計 |
個別決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 66,088 | 114,576 |
売掛金 | 63,931 | 58,812 |
商品 | 4,786 | - |
商品及び製品 | - | 563 |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,617 |
前渡金 | 23 | - |
前払金 | 5,037 | - |
前払費用 | 7,352 | 17,684 |
未収入金 | - | 4,655 |
その他 | 4,673 | 797 |
貸倒引当金 | -7,000 | -2,820 |
流動資産合計 | 144,893 | 197,888 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 9,726 | 9,260 |
減価償却累計額 | -3,279 | -4,744 |
建物(純額) | 6,446 | 4,515 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 38,962 | 47,967 |
減価償却累計額 | -26,106 | -25,679 |
工具 | 12,855 | 22,287 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 13,728 | - |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 33,030 | 26,803 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 81,520 | 56,721 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 1,600 |
電話加入権 | 395 | 395 |
コンテンツ | 45,777 | 47,288 |
無形固定資産合計 | 127,693 | 106,006 |
投資その他の資産 | ||
従業員に対する長期貸付金 | 1,405 | 1,030 |
関係会社長期貸付金 | 872,966 | - |
長期前払費用 | 9,226 | 9,060 |
差入保証金 | 8,388 | 7,948 |
貸倒引当金 | -872,966 | - |
投資その他の資産合計 | 19,020 | 18,038 |
固定資産合計 | 179,744 | 150,848 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 324,637 | 348,736 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
外注未払金 | 16,857 | 14,491 |
短期借入金 | 290,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 22,320 | 30,324 |
リース債務 | 3,810 | 3,995 |
未払金 | 7,249 | 11,404 |
未払費用 | 3,216 | 3,554 |
未払法人税等 | 1,568 | 3,127 |
未払消費税等 | 1,666 | 4,017 |
前受金 | 4,362 | 5,872 |
預り金 | 3,792 | 4,316 |
流動負債合計 | 354,845 | 151,104 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 103,318 | 146,991 |
長期リース債務 | 12,184 | 8,188 |
債務保証損失引当金 | 242,584 | - |
固定負債合計 | 358,087 | 155,179 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 712,932 | 306,284 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 567,500 | 675,402 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 136,500 | 244,402 |
その他資本剰余金 | 314 | 314 |
資本剰余金合計 | 136,814 | 244,716 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,092,608 | -877,666 |
利益剰余金合計 | -1,092,608 | -877,666 |
株主資本合計 | -388,294 | 42,452 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | -388,294 | 42,452 |
負債純資産合計 | 324,637 | 348,736 |