有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,554 | 88,232 |
| 売掛金 | 95,618 | 86,835 |
| たな卸資産 | ※ 13 | ※ 3,423 |
| 前払費用 | 6,063 | 6,637 |
| その他 | 3,530 | 2,835 |
| 貸倒引当金 | △1,238 | △950 |
| 流動資産合計 | 171,542 | 187,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,269 | 6,269 |
| 減価償却累計額 | △3,582 | △4,309 |
| 建物(純額) | 2,687 | 1,960 |
| 工具、器具及び備品 | 15,055 | 8,110 |
| 減価償却累計額 | △11,243 | △6,361 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,811 | 1,749 |
| 有形固定資産合計 | 6,499 | 3,710 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,577 | 48,187 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,043 |
| 電話加入権 | 395 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 32,972 | 53,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 3,721 | 2,738 |
| 差入保証金 | 8,353 | 7,112 |
| 破産更生債権等 | 63,869 | 63,869 |
| その他 | 52 | 19 |
| 貸倒引当金 | △63,869 | △63,869 |
| 投資その他の資産合計 | 12,127 | 9,870 |
| 固定資産合計 | 51,599 | 67,206 |
| 資産合計 | 223,142 | 254,220 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 外注未払金 | 21,904 | 28,042 |
| 株主、役員又は従業員からの短期借入金 | 115,000 | 135,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,316 | 20,316 |
| 未払金 | 14,949 | 16,508 |
| 未払費用 | 5,073 | 5,464 |
| 未払法人税等 | 1,192 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 7,197 | 7,183 |
| 前受金 | 6,207 | 5,837 |
| 預り金 | 3,601 | 5,367 |
| 賞与引当金 | 4,891 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 200,333 | 228,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,395 | 39,079 |
| 固定負債合計 | 59,395 | 39,079 |
| 負債合計 | 259,728 | 267,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 77,540 | 77,540 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △114,126 | △91,146 |
| 利益剰余金合計 | △114,126 | △91,146 |
| 株主資本合計 | △36,585 | △13,605 |
| 純資産合計 | △36,585 | △13,605 |
| 負債純資産合計 | 223,142 | 254,220 |
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