有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 122,359 | 94,650 |
| 売掛金 | 75,324 | 90,962 |
| たな卸資産 | 1,237 | 175 |
| 前払費用 | 5,310 | 5,519 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 6,977 |
| その他 | 3,245 | 5,785 |
| 貸倒引当金 | △13 | △17 |
| 流動資産合計 | 207,463 | 204,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,269 | 6,269 |
| 減価償却累計額 | △4,817 | △5,179 |
| 建物(純額) | 1,452 | 1,089 |
| 工具、器具及び備品 | 8,110 | 7,704 |
| 減価償却累計額 | △7,278 | △7,400 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 831 | 303 |
| 有形固定資産合計 | 2,283 | 1,393 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67,168 | 28,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,600 | 10,633 |
| 電話加入権 | 395 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 69,164 | 39,348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,892 | 1,100 |
| 関係会社株式 | - | 65,743 |
| 破産更生債権等 | 63,869 | 63,869 |
| その他 | 6,600 | 19,700 |
| 貸倒引当金 | △63,869 | △74,089 |
| 投資その他の資産合計 | 8,492 | 76,323 |
| 固定資産合計 | 79,940 | 117,065 |
| 資産合計 | 287,403 | 321,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 外注未払金 | 20,376 | 18,031 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,106 | 8,004 |
| 未払金 | 12,935 | 23,296 |
| 未払費用 | 5,582 | 11,333 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 7,856 | 9,728 |
| 預り金 | 3,863 | 12,458 |
| 前受金 | 9,323 | 1,647 |
| 賞与引当金 | 419 | - |
| 流動負債合計 | 75,753 | 86,788 |
| 固定負債 | ||
| 株主、役員又は従業員からの長期借入金 | 185,000 | 185,000 |
| 長期借入金 | 25,973 | 17,969 |
| 固定負債合計 | 210,973 | 202,969 |
| 負債合計 | 286,726 | 289,757 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 99,540 | 99,540 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,000 | 22,000 |
| 資本剰余金合計 | 22,000 | 22,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △120,863 | △90,178 |
| 利益剰余金合計 | △120,863 | △90,178 |
| 株主資本合計 | 677 | 31,362 |
| 純資産合計 | 677 | 31,362 |
| 負債純資産合計 | 287,403 | 321,120 |
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