有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,236 | 25,270 |
| 減価償却費 | 11,333 | 13,297 |
| 不正事件関連損失 | 12,485 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △553 | △287 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,891 | △2,154 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | △49,960 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 2,777 | 2,197 |
| 固定資産除却損 | - | 490 |
| 訴訟関連費用 | 6,266 | 1,906 |
| 債務免除益 | △150,000 | - |
| 受取和解金 | △22,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | △107 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,464 | 7,256 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 170 | △3,409 |
| 外注未払金の増減額(△は減少) | 5,338 | 6,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,544 | △332 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,483 | △16 |
| その他 | △4,320 | 3,106 |
| 小計 | △98,978 | 53,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △2,747 | △2,191 |
| 不正事件に伴う支出 | △12,485 | - |
| 和解金の受取額 | 22,000 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | △6,266 | △1,601 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,367 | 48,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,823 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,000 | △29,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,109 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △154 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 33 | 107 |
| その他 | △4,494 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,551 | △27,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 115,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,316 | △20,316 |
| リース債務の返済による支出 | △3,999 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,684 | △316 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,234 | 20,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,789 | 67,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,554 | ※ 88,232 |
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