有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,270 | △27,427 |
| 減価償却費 | 13,297 | 18,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △287 | △937 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,154 | △2,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △138 |
| 支払利息 | 2,197 | 2,158 |
| 固定資産除却損 | 490 | - |
| 訴訟関連費用 | 1,906 | 1,245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,256 | 11,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,409 | 2,185 |
| 外注未払金の増減額(△は減少) | 6,138 | △7,772 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △332 | △1,568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16 | 672 |
| その他 | 3,106 | 3,990 |
| 小計 | 53,450 | △397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 134 |
| 利息の支払額 | △2,191 | △2,230 |
| 訴訟関連費用の支払額 | △1,601 | △1,550 |
| 法人税等の支払額 | △1,151 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,516 | △6,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,980 | △34,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 435 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 107 | 19 |
| その他 | 1,241 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,522 | △33,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,316 | △20,316 |
| 株式の発行による収入 | - | 44,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | 73,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,677 | 34,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,554 | 88,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,232 | ※1 122,359 |
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