中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -22,974 | 91,925 |
| 減価償却費 | 15,333 | 20,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,148 | 6,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -2,407 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,855 | 20,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,594 | 3,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,369 | － |
| 固定資産除却損 | 880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,415 | 48,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,072 | -2,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,307 | -77,800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,400 | -4,590 |
| その他 | -13,106 | 9,383 |
| 小計 | 8,234 | 112,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,635 | 2,471 |
| 利息の支払額 | -18,610 | -20,341 |
| 法人税等の支払額 | -4,729 | -4,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,470 | 90,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 77,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,723 | -3,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -13,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,593 | -2,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,491 | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -1,710 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,980 | -42,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,418 | -79,422 |
| 社債の償還による支出 | -100,105 | -100,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -10 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,466 | -99,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,015 | -51,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,968 | 118,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,983 | 206,146 |
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