中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,483 | 102,318 |
| 減価償却費 | 11,980 | 14,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | 8,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -681 |
| 支払利息 | 11,873 | 8,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,578 | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,738 | 29,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,996 | -9,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,040 | 3,289 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59,693 | -1,677 |
| その他 | 1,261 | 17,926 |
| 小計 | 109,003 | 175,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 230 |
| 利息の支払額 | -11,479 | -7,769 |
| 法人税等の支払額 | -19,296 | -55,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,741 | 112,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,788 | -69,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,788 | 105,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -128,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,625 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | 9,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,059 | -3,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255 | 545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 2,466 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,464 | -87,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,666 | -188,941 |
| リース債務の返済による支出 | -1,651 | -4,293 |
| 配当金の支払額 | -16,393 | -25,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,710 | -48,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,434 | -23,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,965 | 175,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,531 | 109,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
