受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アサツーディ・ケイ	4,291
トヨタカローラ岐阜㈱	4,367
白十字㈱	5,949
日本ピストンリング㈱	545
合計	15,154

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	5,696
平成29年5月満期	1,999
平成29年6月満期	6,052
平成29年7月満期	1,406
合計	15,154

2017/06/16 15:36

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスク管理のため、当社は、「与信管理規程」により取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、各営業部門により定期的に信用状況を把握しております。投資有価証券には市場価格の変動リスクがあります。当該リスクの管理のため、発行体の財務状況や市場価格の推移等、継続的モニタリングを行っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されていますが、変動金利預金等とのバランスを定期的に見直すなどの対策を行っております。

2017/06/16 15:36