有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,934
預金
当座預金	29,666
普通預金	213,639
別段預金	291
定期預金	858,337
計	1,101,935
合計	1,105,870

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アサツーディ・ケイ	4,291
トヨタカローラ岐阜㈱	4,367
白十字㈱	5,949
日本ピストンリング㈱	545
合計	15,154

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	5,696
平成29年5月満期	1,999
平成29年6月満期	6,052
平成29年7月満期	1,406
合計	15,154

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岐阜県	38,888
㈱ヤクルト球団	30,239
㈱アダムス医療	12,093
ミサワホーム東海㈱	12,076
白十字㈱	10,835
その他	917,521
合計	1,021,656

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
913,207	8,019,543	7,911,094	1,021,656	88.6	44.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
通信販売用商品	9,256
合計	9,256

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
未制作支出金	1,497
合計	1,497

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
フリPON端末	729
計	729

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
㈱中日新聞社	58,794
日本郵便㈱	31,998
ヤマモトアセット	8,864
㈱トーシン	8,000
東海テレビ放送㈱	7,505
その他	78,393
計	193,556

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	61,161
㈱アイカ	43,579
共立印刷㈱	42,109
長苗印刷㈱	38,593
㈱中日総合サービス	36,240
その他	417,128
計	638,813