有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,629
預金
当座預金	58,200
普通預金	61,461
別段預金	116
定期預金	1,223,828
計	1,343,606
合計	1,345,236

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新興螺子	192
合計	192

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月満期	192
合計	192

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岐阜県	47,659
株式会社TOPS京都	41,106
株式会社ヤクルト球団	26,816
ヤクルト商事株式会社	26,620
県民共済愛知県生活協同組合	19,761
その他	674,788
合計	836,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
913,501	7,561,822	7,638,570	836,753	90.1	42.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
通信販売用商品	10,568
その他	46
合計	10,615

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
未制作支出金	2,383
合計	2,383

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	108,165
合計	108,165

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイカ	57,115
共立印刷株式会社	51,663
大日本印刷株式会社	45,616
長苗印刷株式会社	39,894
株式会社秋冬春夏	23,166
その他	377,670
合計	595,127