営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、413,721千円(前事業年度末から96,102千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、293,938千円(前年同期は127,884千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を47,813千円(前年同期は163,322千円)計上し、売上債権の減少155,522千円及び仕入債務の増加72,869千円等によるものです。

2017/11/08 15:38