営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本の財源及び資金の流動性について
当社における事業活動のための資金の財源として、主に手元の資金と営業活動によるキャッシュ・フローによっており、事業拡大を継続するために必要な運転資金及び設備投資のための資金を金融機関からの借入により調達しております。当事業年度末時点において、有利子負債残高は789,820千円、資金の手元流動性については現金及び預金残高が1,652,705千円と月平均売上高に対し2.7ヶ月分となっており、当社における資金の流動性は十分確保されていると考えております。
(4) 生産、受注及び販売の実績

2018/06/22 15:42