営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、251,431千円(前連結会計年度末から16,163千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、184,232千円(前年同期は91,376千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少137,845千円等資金の増加要因があった一方、未払消費税等の減少162,033千円、仕入債務の減少58,054千円及び税金等調整前四半期純損失42,947千円の計上等資金の減少要因があったためです。

2021/11/09 15:35