(注)発行部数、県内世帯到達率、ダウンロード件数は2022年3月末現在
当社グループの当連結会計年度末における総資産は、3,979,448千円(前連結会計年度末から118,097千円の増加)となりました。流動資産は2,702,435千円(前連結会計年度末から64,743千円の増加)となり、これは主に、受取手形及び売掛金が11,696千円減少したものの、現金及び預金が69,231千円増加したためです。固定資産は1,277,013千円(前連結会計年度末から53,354千円の増加)となり、これは主に、投資有価証券が68,035千円減少したものの、関係会社株式が102,574千円、無形固定資産のその他が25,771千円増加したためです。
当連結会計年度末における負債の残高は、2,206,578千円(前連結会計年度末から62,125千円の増加)となりました。流動負債は1,724,352千円(前連結会計年度末から221,663千円の減少)となり、これは主に、1年内返済予定の長期借入金が59,949千円増加したもの、短期借入金が140,000千円及び未払消費税等が138,285千円減少したためです。固定負債は482,226千円(前連結会計年度末から283,788千円の増加)となり、これは主に、リース債務が3,504千円減少したものの、長期借入金が287,395千円増加したためです。

2022/06/27 15:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスク管理のため、当社は、「与信管理規程」により取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、各営業部門により定期的に信用状況を把握しております。投資有価証券には市場価格の変動リスクがあります。当該リスクの管理のため、発行体の財務状況や市場価格の推移等、継続的モニタリングを行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されていますが、変動金利預金等とのバランスを定期的に見直すなどの対策を行っております。

2022/06/27 15:38