営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、653,876千円(前連結会計年度末から186,283千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、57,791千円(前年同期は184,232千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少88,516千円、減価償却費21,294千円及びのれん償却額11,487千円等の増加要因があった一方、仕入債務の減少124,233千円、法人税等の支払額26,367千円、税金等調整前四半期純損失15,707千円、未払消費税等の減少10,127千円等の減少要因があったためです。

2023/07/18 15:32