営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、751,611千円(前連結会計年度末から101,921千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、297,169千円(前年同期は57,791千円の支出)となりました。これは主に、法人税等の支払額42,413千円等資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益115,218千円、仕入債務の増加104,608千円、売上債権の減少27,923千円、減価償却費26,385千円等資金の増加要因があったためです。

2023/11/14 15:41